티스토리 뷰
반도체 ETF 미래 산업을 향한 안전한 투자 방법
@게임@ 2023. 9. 14. 20:44
미래 산업의 중심 역할을 하는 반도체 산업은 미국에서 강력한 정책적 지원을 받고 있습니다. 이러한 상황에서 미래 산업에 투자하려는 투자자들은 안정적인 투자를 위해 다양한 방법을 고려하고 있습니다. 그 중에서도 반도체 ETF(Exchange-Traded Fund)를 활용한 투자가 많이 검토되고 있습니다. 이 기사에서는 미국 시장에서 상장된 주요 반도체 ETF에 대해 알아보고, 투자 결정을 내리는 데 도움을 드릴 것입니다.
SOXX(iShares PHLX Semiconductor ETF) 상세정보
반도체 ETF란?
ETF(Exchange Traded Fund) 소개
- ETF는 인덱스 펀드로, 주식 거래소에서 거래되는 투자 상품입니다.
- 반도체 ETF는 반도체 기업들의 주식으로 구성된 포트폴리오를 의미하며, 여러 종류의 미국 반도체 지수를 추종하는 ETF가 있습니다.
미국 시장에서 거래되는 반도체 ETF 리스트
SOXX (iShares Semiconductor ETF)
- 운용사: Blackrock
- 비용: 0.46%
- 자산 규모: $6.83B
- 배당 수익률: 1.16%
- 설명: SOXX는 필라델피아 반도체 지수를 추종하며, 미국에 상장된 반도체 기업 중 가장 큰 30개 종목을 편입합니다. 엔디비아, TSMC, ASML, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 등 글로벌 반도체 기업을 포함하고 있으며, 높은 운용 수수료를 감안할 때 꾸준한 배당금을 제공합니다.
SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)
- 운용사: VanEck
- 비용: 0.35%
- 자산 규모: $5.35B
- 배당 수익률: 1.09%
- 설명: SMH는 미국에 상장된 반도체 기업 중 시가총액 상위 25개 종목을 가중치로 구성합니다. TSMC와 ASML의 비중이 높게 편입되어 있으며, 저렴한 운용 수수료가 매력적인 특징입니다.
XSD (SPDR S &P Semiconductor ETF)
- 운용사: State Street
- 비용: 0.35%
- 자산 규모: $933.59M
- 배당 수익률: 0.48%
- 설명: XSD는 미국 반도체 기업을 동일 가중 방식으로 구성하며 매분기 리밸런싱을 통해 리스크를 안정적으로 관리합니다. 다른 ETF에 비해 많은 종목을 포함하고 있으며, 중소형주 비중이 높아 변동성이 높을 수 있습니다.
PSI (Invesco Dynamic Semiconductors ETF)
- 운용사: Invesco
- 비용: 0.57%
- 자산 규모: $613.78M
- 배당 수익률: 0.76%
- 설명: PSI는 미국 반도체 기업 중 30개를 선정하여 액티브하게 운용되는 ETF로, 종목과 비중은 언제든 변동될 수 있습니다. 운용 수수료가 높고 수익률 면에서 다른 ETF와 큰 차이가 없기 때문에 특별한 매력이 없습니다.
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF)
- 운용사: First Trust
- 비용: 0.60%
- 자산 규모: $71.25M
- 배당 수익률: 0.73%
- 설명: FTXL은 미국 반도체 기업 중 유동성이 좋은 30여 개 종목으로 구성되며, ETF 가격이 100달러 미만으로 거래 가능하다는 장점이 있습니다. 그러나 높은 운용 수수료와 작은 규모로 인해 다른 ETF에 비해 매력이 낮습니다.
이상이 미국 시장에서 거래되는 주요 반도체 ETF 리스트입니다. 각 ETF의 특징과 장단점을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 투자자의 투자 목표와 리스크 허용도에 따라 적절한 ETF를 선택해야 합니다.
|
SOXX |
iShares Semiconductor ETF |
Blackrock |
0.46% |
$6.83B |
1.16% |
|
SMH |
VanEck Vectors Semiconductor ETF |
VanEck |
0.35% |
$5.35B |
1.09% |
|
XSD |
SPDR S&P Semiconductor ETF |
State Street |
0.35% |
$933.59M |
0.48% |
|
PSI |
Invesco Dynamic Semiconductors ETF |
Invesco |
0.57% |
$613.78M |
0.76% |
|
FTXL |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF |
First Trust |
0.60% |
$71.25M |
0.73% |
반도체 ETF란?
반도체 ETF 소개
- ETF(Exchange Traded Fund)는 인덱스 펀드로, 주식 거래소에서 거래되는 투자 상품입니다.
- 반도체 ETF는 반도체 기업들의 주식으로 구성된 포트폴리오를 의미하며, 여러 종류의 미국 반도체 지수를 추종하는 ETF가 있습니다.
미국 시장에서 거래되는 반도체 ETF 리스트
SOXX (iShares Semiconductor ETF)
- 블랙록사에서 운용하는 SOXX ETF는 미국에 상장된 큰 규모의 반도체 기업 30개에 투자합니다.
- 운용 수수료는 0.35%이며, 현재는 ICE 반도체 지수를 추종합니다.
- 주요 보유 종목으로 엔비디아, BROADCOM, AMD, INTEL, TEXAS INSTRUMENTS 등이 있습니다.
- 주가는 2022년 이후 하락세를 경험하며 2023년부터 상승 중입니다.
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)
- SOXL은 SOXX를 3배 레버리지로 추종하는 ETF로, 레버리지를 사용하여 위험성이 높지만 높은 수익을 노려보는 투자자에게 인기가 있습니다.
- 운용 수수료는 0.94%입니다.
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares)
- SOXS는 SOXX를 3배의 레버리지로 반대 방향으로 추종하는 인버스 ETF입니다.
- SOXX가 상승할 때 주가가 하락하며, 운용 수수료는 1.08%입니다.
SMH (VanEck Semiconductor ETF)
- VanEck사에서 운용하는 SMH ETF는 미국 반도체 상위 25개 기업에 투자합니다.
- MVIS US Listed Semiconductor 25 Index를 추종하며, 운용 수수료는 0.35%입니다.
- 엔비디아의 비중이 높고, 주가는 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
XSD (SPDR S &P Semiconductor ETF)
- XSD는 S&P Semiconductor Selected 지수를 추종하며, 미국 반도체 기업을 균등하게 투자합니다.
- 시가총액 4억 달러 이상인 기업을 선정하며, 운용 수수료는 0.35%입니다.
다른 미국 반도체 ETF 종류
- PSI, USD, FTXL, SSG 등 다양한 종류의 미국 반도체 ETF가 있으나 거래량이 적어 투자가 어려울 수 있습니다.
반도체 ETF는 반도체 시장의 안정성과 성장 가능성을 고려한 투자 상품으로, 투자자의 투자 목표와 리스크 허용도에 따라 선택할 수 있습니다. 이러한 ETF를 통해 반도체 산업에 투자하는 방법을 고려해보세요.
SOXX(iShares PHLX Semiconductor ETF) 상세정보
SMH(Vectors Semiconductor ETF) 상세정보
SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares) 상세정보
미국 반도체 ETF 종류와 특징 비교
미국 반도체 ETF 투자 이유
- 반도체 산업 전망: 반도체 산업은 메모리와 비메모리 반도체로 나뉘며, 전 세계 반도체 시장은 지속적인 성장이 예상됨.
- 미국 반도체 관련주: 미국은 글로벌 반도체 시장의 50%를 점유하며, 관련 기업으로 엔비디아, 인텔, 퀄컴, AMD 등이 있음.
미국 반도체 ETF 종류
- SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)
- 운용사: 블랙록
- 운용 개시일: 2001년 7월 10일
- SMH (Vectors Semiconductor ETF)
- 운용사: 반에크 (VanEck)
- 운용 개시일: 2000년 5월 5일
- SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)
- 레버리지 3배
- 운용 개시일: 2010년 5월 11일
미국 반도체 ETF 비교
- 편입 종목 비교: SOXX와 SMH의 편입 종목은 비슷하며, 주요 기업으로 브로드컴, 인텔, 엔비디아, 퀄컴 등이 있음.
- 배당금 지급: SOXX와 SMH 모두 배당금을 지급하며, 배당수익률은 매년 다르므로 최신 정보 확인이 필요.
- 운용보수 및 자산 규모: SOXX의 운용보수가 0.43%로 더 높으며, 자산 규모는 1.2배 큼.
미국 반도체 ETF 추천 종목
- 주가 흐름 분석: SOXX와 SMH의 주가 흐름은 거의 비슷하며, 현재 SOXX 주가는 439달러, SMH 주가는 253달러.
- 어떤 반도체 ETF에 투자할까?: SOXX를 추천하는 이유로 자산 규모가 크고 배당이 분기별로 이루어지며, TSMC 비중이 적다고 설명.
- 미국 반도체 ETF 레버리지 주의: 레버리지 ETF는 주식 초보자에게는 주의가 필요.
마무리
- 미국 반도체 ETF를 통한 투자는 글로벌 반도체 산업 및 시장 추이를 고려해야 함.
- 적절한 자산 배분과 매매 전략을 가지고 접근하는 것이 중요.
- 투자 시 개별 기업 투자 리스크와 레버리지 ETF의 특성을 고려해야 함.
이상으로 미국 반도체 ETF 종류와 투자 관련 정보를 요약한 리스트를 제공합니다.